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「债券」研究:2千亿美元中国隐形外债让部份新兴国家告急

2020-03-31 10:40:51     财经小诸葛   来源: 2千亿美元中国隐形外债告急   牛牛财经网

外资从新兴债市大退场,已经让一些国家的主权债濒临违约。在此紧要关头,经济学家发现,不少新兴市场还背负隐形外债,积欠中国2,000亿美元之多。部份原物料出口国的中国债务比重极高,可能难以承担。

「债券」研究:2千亿美元中国隐形外债让部份新兴国家告急

华尔街日报30日报导,哈佛大学经济学家莱因哈特在全球金融海啸方面,是最具影响力的美国学者之一。过去两年来,她和经济学家Sebastian Horn、Christoph Trebesch共同拼凑中国贷款数据,推测中国有2,000亿美元以上的海外放贷,未对外公开。报告研判大约有10多个穷国,向中国借款额相当于该国年度GDP的20%或更高。Trebesch说:「危机情况下,问题会更为严峻。」

这些债务大多源于中国推动的「一带一路」,约有70国参与,包括不少大型原物料出口国。这些国家在原物料价格大好之际,向中国借贷,如今原物料价格崩盘,财政情况格外脆弱。欧巴马时期的国务院东亚事务外交官Danny Russell表示:「这些项目带来的债务负担,对许多、许多、许多国家来说,很快会变得无法承受。...这是很恐怖的事情。」

以非洲最大经济体--奈及利亚为例,该国高度仰赖原油出口,官方数据显示,2017年底奈国的中国外债不到20亿美元。但是研究发现,奈及利亚实际积欠的中国外债为两倍以上,奈国还打算向中国国营银行,寻求170亿美元的额外贷款。亚洲国家如马来西亚、印尼、巴基斯坦、斯里兰卡也背负庞大中国外债。全球经济衰退可能会促使这些国家要求延展贷款,但是中国已经因为国内经济问题倍感压力,或许不会愿意点头,若是如此,会加剧新兴市场的流动性危机。

18国美元债陷"危难" 违约潮蠢动

华尔街日报29日报导,资金逃离新兴市场,让最脆弱国家的债券殖利率一夕爆冲。2025年11月到期的安哥拉美元计价公债,殖利率从本月初的不到7%,上周五(27日)飙至接近30%。2022年6月到期的奈及利亚美元计价公债,殖利率也从4%飙至近12%。

「债券」研究:2千亿美元中国隐形外债让部份新兴国家告急

债券殖利率比美国公债高出10%以上,代表债券呈现「危难」状态,目前有18个新兴国家的美元债券陷入「危难」。历史而言,利差大增预告倒债风险激增,但是此种价格变动不必然表示一国即将违约。Capital Economics新兴市场经济学家Edward Glossop表示:「主权债违约潮的机率从未如此之高。」

南美油国厄瓜多延付公债票息

路透社、金融时报先前报导,原油崩盘和新冠肺炎的双重夹击下,主权债的头号牺牲者现身,南美洲产油国厄瓜多财库见底,宣布延后支付2亿美元的公债票息,这笔资金将用于防堵疫情。

厄瓜多财长Richard Martinez表示,该国2020年公债3月24日到期,将如期支付3.25亿美元的本金。不过2022年、2025年、2035年到期的公债,原本应该在27、28日支付2亿美元利息,如今无法如期付款,该国坚称会在30天宽限期内支付款项。

相关消息吓坏市场,S&P Capital IQ数据显示,2022年3月到期的厄瓜多公债,23日每1美元面额仅值24美分、远低于一个月前的每1美元面额值88美分。

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关键词:隐性外债   新兴国家  
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